气候解决方案介绍


随着我国整体MSCI气候变化解决方案的工具包,我们的目标是赋予金融机构有必要建立更多的抵御气候变化的投资组合,保护资产与气候变化有关,也帮助了最坏影响的工具识别新的,创新的低碳投资机会。

我们很高兴地介绍MSCI气候值-AT-风险(气候VAR)该公司提供前瞻性和基于回报的估值评估,以衡量气候变化对公司估值的潜在影响。它为金融机构——包括投资经理、银行、资产所有者和保险公司——提供了识别可能面临气候变化造成的最坏影响风险的资产的方法,同时通过特定于安全的模型帮助识别创新的低碳投资机会。

联系我们的ESG客户服务团队了解更多。

MSCI气候解决方案


嵌套应用程序

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气候解决方案1

气候数据和指标

气候数据和指标1

广泛的气候变化指标,包括气候风险价值、碳管理评估、碳和清洁技术指标以及化石燃料筛选。

艺术模型的状态

广泛覆盖股票、固定收益和房地产

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气候解决方案2

气候风险报告

气候风险报告1

可扩展的客户报告和自动报表生成在你的投资组合的气候风险和机会曝光。

MSCI碳资产投资组合分析

MSCI气候风险报告

气候价值在-风险报告

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气候解决方案3

情景分析

情景分析1

评估投资组合的脆弱性场景和对这些风险和机遇的潜在财务敏感性。

不同的气候情景潜在财务影响

投资组合的变暖潜力,以评估与巴黎协议的一致性

气候压力测试

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气候解决方案4

气候指数

气候
索引1

MSCI提供一系列谁寻求将气候风险和机遇纳入其投资过程中机构投资者的索引。

在投资组合风险优化

捕获的机会

促进管理

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Cliamte解决方案轮


整合气候解决方案为您的投资过程

摩根士丹利资本国际(MSCI)气候解决方案给你访问一个广泛的工具和数据设计使您能够满足各种需求,包括测量和报告对气候风险,实施低碳矿物燃料战略,考虑气候变化研究风险管理流程和参与公司和外部利益相关者。


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气候变化解决方案轮表1

从事

  • 与公司和外部利益相关方沟通,以促进一个更有弹性的世界

集成

  • 将气候变化问题纳入公司评估
  • 制定低碳和无化石燃料战略(主动和索引)
  • TCFD气候情景压力测试

评估

  • 暴露评估气候变化的风险和机遇
  • 情景分析
  • 同行标杆

分配

  • 定义气候变化战略翻过资产类别
  • 分配给低碳投资

气候变化解决方案轮表3

评估遭受气候变化带来的风险和机遇(情景分析,同业对标)/定义气候变化战略翻过资产类别(分配给低碳投资)/将气候变化问题纳入公司评估(发展低碳和无化石燃料战略 - 主动和索引,TCFD气候情景压力测试)/与公司和外部利益相关者参与,以促进一个更有弹性的世界

气候变化 - 机构投资者的重要风险


气候变化 - 机构投资者的重要风险

一个2019报告由联合国估计,在气候变化延迟行动可能在未来15年耗资约$ 1.2万亿的全球投资者。延迟作用不仅可以增加政策风险,而且还可能导致由于温室气体浓度的我们大气中积累增加更大的物理气候风险。

响应并及时调整可以降低风险,也可以创造新的投资机会。从销售低碳技术的产生可以帮助企业绿色收入抵消成本的温室气体(GHG)减排政策规定。在2℃的情况下,所有绿色的利润总和是显著 - 约2.1万亿美元。2

与气候有关的财务影响的例子

加利福尼亚 -  2015年清洁能源法案:美国太阳能安装公司看到了他们的收入2013年和2017年[1]之间飙升/马萨诸塞-tidal泛滥:自2005年以来当地房地产市场已经失去了集体约2.73亿$沿海城市的房地产价值由于海平面上升淹没[2]/印度 - 电动汽车:根据政府计划,每一辆汽车从2030年销往印度将是电动[3]/澳大利亚 - 野火2019:保险公司已收到的索赔$ 480.8million价值为1月8日,他们预计人数将显著增长[4]。

马萨诸塞州 - 驱潮
自2005年以来,由于海平面上升引发的洪水,香港沿海房地产市场总共损失了约2.73亿美元。[3]
加州- 2015年清洁能源法案
美国太阳能安装公司看到了他们的收入2013年和2017年之间飙升。[5]
印度 - 电动车
根据政府计划,从2030年起,印度销售的每辆汽车都将是电动汽车。[4]
澳大利亚 - 野火2019
保险公司已收到的索赔4.808亿$价值为1月8日,他们预计人数将显著增长。[5]

测试1

遵守全球政策

巴黎协定开始生效于2016年11月

189个国家承诺温室气体减排目标,到2030年

2℃长期气候稳定目标

在这里停留

在过去百年升温达1℃

未来几年,二氧化碳浓度水平可能会导致额外的0.5摄氏度

气温上升到2摄氏度以上可能会带来灾难性的影响

机会

能源效率项目可以降低能源成本

缓解气候变化可能带来社会经济效益

低碳技术正在经历高增长3

雷米的报价

我们认为,气候变化将成为最重要的投资因素,从长期来看之一。机构投资者应该能够自己投资组合的曝光分析气候风险,同时也能够在他们的气候战略报告。
ESG的雷米·白里安,主管MSCI

TCFD对齐

TCFD对齐

Reasearch的深入分析

20国集团,金融稳定委员会的工作队与气候相关的财务披露(TCFD)六月2017年,它强调了利用情景分析,以评估气候变化对金融部门的相关影响的重要性发布的建议。

它要求两个转变和物理气候变化影响的风险和机会方面的评估,并创建一个报告框架,允许机构为即将到来的法规做好准备。

摩根士丹利资本国际公司TCFD基于简要汇报是针对有意根据气候变化研究中心的建议报告其气候变化风险管理过程的机构投资者。

探索TCFD


气候变化解决方案产品卡没有图像

了解更多关于我们的解决方案ESG

我们的专家团队将重点放在了深入的研究,评级和数以千计的全球性公司的环境,社会和治理相关的商业行为分析。

彭博和MSCI研讨会:ESG高产指数

听高产ESG基准性能的讨论,持续增长负责的投资和产量如何从投资级别企业空间不同高

MSCI介绍气候变化指标

该指数旨在衡量机会和风险过渡到低碳经济相关联。

首页个人资料搜索工具

通过指数名称或代码搜索探索ESG指标是针对所有欧盟上调MSCI指数。

彭博和MSCI研讨会:ESG高产指数

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MSCI介绍气候变化指标

该指数旨在衡量机会和风险过渡到低碳经济相关联。

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通过指数名称或代码搜索探索ESG指标是针对所有欧盟上调MSCI指数。

立法

MSCI ESG Research LLC的。是一个注册投资顾问下的1940年最新的美国证券交易委员会ADV表格备案,包括表格ADV部分2A的投资顾问法,可在美国证券交易委员会的网站www.adviserinfo.sec.gov

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ESG ADV 2A
ESG ADV 2B(手册补充)

1气候数据和指标、气候风险报告和情景分析由MSCI ESG研究有限公司提供。MSCI ESG指数和分析利用来自MSCI ESG研究有限公司但并非由其提供的信息。MSCI股票指数是MSCI公司的产品,由MSCI英国有限公司管理。

2来源:https://www.unepfi.org/news/industries/investment/changing-course-unep-fi-and-twenty-institutional-investors-launch-new-guidance-for-implementing-tcfd/ - HTTPS://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course-Oct-19.pdf

3https://www.seia.org/solar-industry-research-data

4https://firststreet.org/press/rising-seas-swallow-403-million-in-new-england-home-values/

https://www.ibtimes.co.in/watch-india-unveils-ambitious-plan-have-only-electric-cars-by-2030-724887

6来源:https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/01/08/553871.htm