气候变化第1段

房地产投资者越来越需要能够识别和了解气候变化带来的金融风险,并为风险管理、投资组合绩效优化和监管报告目的采取必要的行动。

企业受到气候变化的多方面影响。引入新的气候变化政策可能需要业务上的变化,或者极端天气可能会损害投资者拥有的资产。在摩根士丹利资本国际,我们根据每个场景计算这些金融风险,以提供一个框架,帮助投资者识别和了解他们的风险敞口。MSCI Real Estate Climate -at- risk (Climate VaR)是一种新的解决方案,提供前瞻性和基于回报的估值评估,以衡量投资组合中房地产资产的气候相关风险。通过计算气候行动导致的立法变化的过渡风险和极端天气影响带来的实际风险,气候VaR为投资者提供了一个框架,以改善投资组合绩效、风险管理、监管报告和朝着更广泛的可持续性目标的进展。

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如何在您的投资过程中使用房地产气候VaR ?

房地产气候风险价值报告为您提供一个完整的视图,您的投资组合暴露在气候风险,包括物理和过渡风险,以及房地产水平分析。这使您能够识别气候VaR的主要驱动因素,并相应地调整您的投资组合。

房地产气候风险值可以帮助识别暴露于各种物理风险危害的高值浓度。资产级别分析有助于识别风险的主要驱动因素,使您能够根据风险类型找到最有效的缓解策略。利用企业分析中的Portfolio Builder,您可以评估决策的影响,例如在您的投资组合中出售各种资产组合。

房地产气候风险价值使您能够解决各种气候目标,如设定到2050年实现净零排放的目标,或与气候相关财务信息披露特别工作组(TCFD)的建议密切一致,通过生成标准化的报告和数据摘录以及所有资产和投资组合的一致指标。

房地产气候VaR投资过程

根据《巴黎协定》设定的比工业化前高出2摄氏度的气候目标,建筑在国家脱碳方面发挥着至关重要的作用。一方面,各国承诺提高建筑行业的可持续性和抗灾能力,以缓解气候变化,而房地产资产也将直接受到气候变化的影响,例如沿海洪灾造成的损失。我们的商业和住宅房地产情景分析模型使投资者和管理人员能够评估其投资组合中的转型和物理气候相关影响。

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气候变化的见解

摩根士丹利资本国际的全球客户覆盖主管Alvise Munari讨论了摩根士丹利资本国际的使命,即通过提供工具帮助投资界评估气候变化的风险来减少气候变化的影响。

新帕拉

此外,这个框架与气候相关财务披露特别工作组在评估过渡以及实际风险和机会时提出建议。


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在过去的五年里,气候和政策专家们制定了强有力和复杂的过渡评估,并吸收了来自大型全球机构投资者的模型开发改进。您可以在下面找到关于如何构建框架的更具体的细节msci.com/scenario-analysis

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