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风险管理

投资风险管理的目标是最大限度地提高投资组合的,通过仔细的资产配置风险一定量的预期收益。为了实现这一目标,投资者需要一个强大的反馈回路连接的投资管理过程中的所有部分。

MSCI强大的多资产类别风险和表现分析和技术支持我们的客户从资产配置、实施和报告。亚博bet9我们使前台和中层在识别和沟通市场、信贷、流动性和交易对手风险的来源方面拥有共同的语言。事后绩效评估为理解风险来源是否与回报驱动因素一致提供了基础。在整个过程中,客户可以受益于单一的数据加载和协调过程的风险和性能归因分析。


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压力测试

统计分析

三种方式连接到我们的风险引擎

摩根士丹利资本国际流动性风险监测专题报告

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该报告显示的几个流动性风险指标的全球COVID-19危机期间的行为。使用此报告观点的主要流动性指标的运动,以及这些趋势与关键利益相关者沟通。

机构固定利率提前还款模型

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利用MSCI的综合固定收益风险分析,更有效地管理复杂抵押贷款工具的风险。

利用MSCI HedgePlatform进行基于持仓的风险管理

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在这个案例中,我们将展示如何SWIB采用所谓HedgePlatform的MSCI透明的服务。